Золото выросло примерно на 12% с начала года, и несмотря на этот впечатляющий скачок цен, многие инвесторы планируют продолжать вкладываться в этот драгоценный металл, по словам генерального директора ведущей независимой финансовой консультационной и финтех-компании.
«С начала года количество клиентов, стремящихся увеличить свою долю в золоте, выросло на 35%, и все большее число инвесторов по всему миру рассматривают возможность увеличения своих вложений в золото в рамках диверсифицированного инвестиционного портфеля», — сказал глава deVere Group Найджел Грин.
«Их решение инвестировать в золото основано не только на его исторической значимости, но и на нескольких текущих и убедительных факторах, которые могут коллективно сигнализировать о стабильном росте его цены в долгосрочной перспективе. Эти факторы глубоко взаимосвязаны и могут укрепить обоснованность золота как части устойчивой инвестиционной стратегии», — отметил Грин.
Финансовая безопасность
Одной из самых убедительных причин для инвестиций в золото является растущий спрос со стороны развитых экономик. «Несмотря на высокие цены, центральные банки развитых стран наращивают свои покупки золота», — сказал глава deVere.
«Долгосрочная ценность золота, его устойчивость во время кризисов и эффективность как диверсификатора портфеля кажутся основными причинами, по которым эти центральные банки делают такой поворот. Центральные банки развивающихся рынков исторически держали золото по аналогичным причинам, особенно после финансового кризиса 2008 года. Теперь кажется, что и богатые страны все чаще принимают ту же стратегию».
Непрерывная покупка золота Китаем является явным показателем его стратегического шага по диверсификации своих резервов. «Снижая зависимость от доллара США, Китай стремится уменьшить риски, связанные с доллароцентричными экономическими политиками, санкциями и геополитическими напряженностями. Эта стратегия является частью более широких усилий по повышению статуса юаня на мировой арене, тем самым бросая вызов гегемонии доллара», — отметил Грин.
Недавние данные показывают, что эта тенденция не ограничивается только Китаем. Турция и несколько стран Ближнего Востока также увеличивают свои золотые резервы. Например, центральный банк Турции был среди крупнейших покупателей золота в последние годы, стремясь защитить свою экономику от валютной волатильности и внешних финансовых давлений.
Это широкомасштабное накопление золота подчеркивает коллективное движение к финансовой безопасности и стабильности, независимой от доллара США. «По мере того как все больше стран принимают аналогичные стратегии, совокупный спрос на золото, вероятно, будет способствовать росту его цены», — объяснил генеральный директор deVere.
Также происходит значительный сдвиг на мировом рынке сырьевых товаров, когда некоторые из них начинают оцениваться вне доллара. Найджел Грин объяснил, что этот отход от ценообразования в долларах частично является реакцией на склонность США использовать доллар как инструмент экономических санкций. Хотя эти санкции служат определенным геополитическим целям, они также подрывают доверие к стабильности и надежности доллара как мировой валюты.
«Например, такие страны, как Россия и Китай, активно продвигают использование своих собственных валют для сделок с нефтью и другими товарами. Геополитическая неопределенность — еще один важный фактор, влияющий на решения инвесторов вкладываться в золото. Предстоящие выборы в таких крупных экономиках, как США, Великобритания и Франция, добавляют слои непредсказуемости к глобальному экономическому прогнозу. Политическая неопределенность часто приводит к экономической волатильности, и золото исторически хорошо себя проявляло в таких условиях».
Выборы в США в 2020 году привели к значительным колебаниям на рынке, когда инвесторы устремились к золоту как к безопасному убежищу на фоне неопределенности. Подобные тенденции можно ожидать и на будущих выборах, где результаты могут существенно повлиять на экономическую политику и торговую динамику.
«Держатели золота надеются застраховаться от этих неопределенностей и защитить свой общий портфель от возможных спадов», — сказал глава deVere Грин. «Также ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и другими центральными банками снижают альтернативные издержки владения золотом, так как более низкие ставки уменьшают доходность активов с процентным доходом. Эта среда делает золото более привлекательным для инвесторов».
Он заключил, что растущий спрос как со стороны развитых, так и развивающихся экономик, стратегическая диверсификация Китая, сдвиг в ценообразовании на сырьевые товары, геополитическая неопределенность и ожидания снижения ставок — все это причины, по которым все больше инвесторов увеличивают долю золота в своих портфелях. «Мы ожидаем устойчивого восходящего тренда цен на золото в текущей среде».
